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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 206.00 | 56 531.00 | 15 675.00 | 72 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 52 896.00 | 51 418.00 | 104 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 320.00 | 109 427.00 | 269 893.00 | 379 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CF Disponibilités | 111 419.00 | | 111 419.00 | 111 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 822.00 | 109 427.00 | 411 394.00 | 520 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 305.00 | 103 330.00 | | 141 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 067.00 | 37 975.00 | | 55 067.00 |
DL TOTAL (I) | 207 372.00 | 152 305.00 | | 207 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 045.00 | 41 251.00 | | 30 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 11 093.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 514.00 | 48 068.00 | | 81 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | 71 039.00 | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 022.00 | 171 450.00 | | 204 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 394.00 | 323 755.00 | | 411 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 386.00 | 171 450.00 | | 169 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 660.00 | | 14 855.00 | 364 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 379 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 176 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 460.00 | | 14 255.00 | 162 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 600.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 043.00 | 17 550.00 | 165.00 | 92 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 043.00 | 17 550.00 | 165.00 | 92 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 045.00 | 9 077.00 | 20 967.00 | 30 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | -8 049.00 | 13 669.00 | 5 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 791.00 | 17 991.00 | 2 800.00 | 20 791.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 022.00 | 169 386.00 | 34 636.00 | 204 022.00 |