| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 342.00 | 903 336.00 | 355 006.00 | 1 258 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 072.00 | 920 253.00 | 391 819.00 | 1 312 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 430.00 | 25 816.00 | 19 614.00 | 45 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 365.00 | | 209 365.00 | 209 365.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 848.00 | 25 816.00 | 233 032.00 | 258 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 920.00 | 946 069.00 | 624 851.00 | 1 570 920.00 |
CU Autres participations | 38 172.00 | 1 672.00 | 36 500.00 | 38 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 216.00 | 1 728 216.00 | | 1 728 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 3 994 175.00 | 3 994 175.00 | | 3 994 175.00 |
DH Report à nouveau | -10 595 583.00 | -10 861 587.00 | | -10 595 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 013.00 | 266 004.00 | | 956 013.00 |
DL TOTAL (I) | -3 904 179.00 | -4 860 192.00 | | -3 904 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 651.00 | 3 426 681.00 | | 3 281 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 25 941.00 | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | 21 147.00 | | 17 251.00 |
EA Autres dettes | 1 214 777.00 | 1 714 777.00 | | 1 214 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 030.00 | 5 677 560.00 | | 4 529 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 851.00 | 817 369.00 | | 624 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 030.00 | 5 662 323.00 | | 4 529 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 245 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 776.00 | 473 775.00 | | 973 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 776.00 | 473 775.00 | | 973 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 974.00 | 817 001.00 | | 1 128 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 974.00 | 817 153.00 | | 1 128 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 198.00 | -343 378.00 | | -155 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 759.00 | 2 403 958.00 | | 2 115 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 747.00 | 2 137 954.00 | | 1 159 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 013.00 | 266 004.00 | | 956 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 544.00 | | 10 228.00 | 1 305 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 1 296 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 312 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 299.00 | | 10 228.00 | 1 290 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 428.00 | 4 496 428.00 | | 4 496 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 342.00 | | 1 258 342.00 | 1 258 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 209 365.00 | 209 365.00 | | 209 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 141.00 | 212 486.00 | 1 258 655.00 | 1 471 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 030.00 | 4 529 030.00 | | 4 529 030.00 |