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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 510.00 | 73 318.00 | 9 191.00 | 82 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 510.00 | 73 318.00 | 19 191.00 | 92 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
110 Total général Actif | 104 322.00 | 73 318.00 | 31 004.00 | 104 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
262 Autres charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 994.00 | | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 295.00 | | | 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41.00 | | | 41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -253.00 | | | -253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |