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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 579.00 | 92 152.00 | 140 428.00 | 232 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 853.00 | 101 880.00 | 2 294 974.00 | 2 396 853.00 |
BT Marchandises | 177 634.00 | | 177 634.00 | 177 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 324 637.00 | | 324 637.00 | 324 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 640.00 | | 519 640.00 | 519 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 493.00 | 101 880.00 | 2 814 613.00 | 2 916 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 342.00 | 624 779.00 | | 731 342.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 233.00 | 106 563.00 | | 86 233.00 |
DL TOTAL (I) | 865 376.00 | 779 142.00 | | 865 376.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 115.00 | 681 456.00 | | 1 554 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 081.00 | 90 822.00 | | 94 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 265.00 | 146 945.00 | | 236 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 299.00 | 46 853.00 | | 64 299.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 142.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 238.00 | 966 217.00 | | 1 949 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 613.00 | 1 745 360.00 | | 2 814 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 081.00 | 406 658.00 | | 550 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 641.00 | | 905 212.00 | 1 491 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | 860 000.00 | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 295.00 | | 45 012.00 | 197 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 200.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 242.00 | 22 638.00 | 101 880.00 | 79 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 242.00 | 22 638.00 | 101 880.00 | 79 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 264.00 | 236 264.00 | | 236 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 115.00 | 154 958.00 | 627 251.00 | 1 554 115.00 |
VI Groupe et associés | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 485.00 | 16 235.00 | 250.00 | 16 485.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 238.00 | 550 081.00 | 627 251.00 | 1 949 238.00 |