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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | 233 123.00 | 313 877.00 | 547 000.00 |
AP Constructions | 146 131.00 | 73 787.00 | 72 344.00 | 146 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 308.00 | 194 193.00 | 55 115.00 | 249 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 566.00 | 204 732.00 | 318 834.00 | 523 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 655.00 | 705 836.00 | 761 819.00 | 1 467 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
BN En cours de production de biens | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BT Marchandises | 1 110 452.00 | 10 500.00 | 1 099 951.00 | 1 110 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 954.00 | 6 433.00 | 628 521.00 | 634 954.00 |
BZ Autres créances | 427 753.00 | | 427 753.00 | 427 753.00 |
CF Disponibilités | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 404.00 | 16 933.00 | 2 446 471.00 | 2 463 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 059.00 | 722 769.00 | 3 208 290.00 | 3 931 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 859.00 | 289 084.00 | | 304 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 968.00 | 15 775.00 | | 132 968.00 |
DL TOTAL (I) | 481 827.00 | 348 859.00 | | 481 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 476.00 | 2 022 337.00 | | 1 966 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 172.00 | 393 545.00 | | 425 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 275.00 | 461 886.00 | | 312 275.00 |
EA Autres dettes | 22 540.00 | 40 319.00 | | 22 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 463.00 | 2 918 086.00 | | 2 726 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 290.00 | 3 266 945.00 | | 3 208 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 762.00 | 2 106 640.00 | | 1 743 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 867.00 | 818 411.00 | | 852 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 229 234.00 | | 7 229 234.00 | 7 229 234.00 |
FG Production vendue services | 2 321 045.00 | | 2 321 045.00 | 2 321 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 550 279.00 | | 9 550 279.00 | 9 550 279.00 |
FM Production stockée | | | -58 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 565 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 169 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 113.00 | 2 906.00 | | 35 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 111.00 | 2 585.00 | | 3 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | 685.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 90.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 90.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -90.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 374.00 | 11 062.00 | | 65 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 935.00 | 6 905 548.00 | | 9 567 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 967.00 | 6 889 773.00 | | 9 434 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 968.00 | 15 775.00 | | 132 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 905.00 | 34 459.00 | | 25 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 057.00 | | 36 182.00 | 1 445 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 584.00 | 1 467 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 584.00 | 919 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 407.00 | | 36 182.00 | 896 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 469.00 | 121 438.00 | 13 071.00 | 597 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 053.00 | 33 070.00 | | 200 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 415.00 | 88 368.00 | 13 071.00 | 397 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 6 433.00 | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 16 933.00 | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 16 933.00 | 297.00 | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 933.00 | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 172.00 | 425 172.00 | | 425 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 627 235.00 | 627 235.00 | | 627 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VC Groupe et associés | 228 201.00 | 228 201.00 | | 228 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 867.00 | 852 867.00 | | 852 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 609.00 | 130 908.00 | 692 931.00 | 1 113 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 252.00 | 166 252.00 | | 166 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 498.00 | 1 074 998.00 | 1 500.00 | 1 076 498.00 |
VW T.V.A. | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 463.00 | 1 743 762.00 | 692 931.00 | 2 726 463.00 |