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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 190.00 | 8 057.00 | 64 133.00 | 72 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 804.00 | 8 057.00 | 1 185 747.00 | 1 193 804.00 |
BZ Autres créances | 1 006 859.00 | 83 404.00 | 923 456.00 | 1 006 859.00 |
CF Disponibilités | 503 141.00 | | 503 141.00 | 503 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 207.00 | 83 404.00 | 1 429 803.00 | 1 513 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 010.00 | 91 461.00 | 2 615 549.00 | 2 707 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 114.00 | | 495 114.00 | 495 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 498.00 | 148 597.00 | | 248 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 748.00 | 99 901.00 | | 117 748.00 |
DL TOTAL (I) | 367 346.00 | 249 598.00 | | 367 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 018.00 | 12 932.00 | | 14 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 018.00 | 12 932.00 | | 14 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 634.00 | 762 952.00 | | 594 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 234 581.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 096.00 | 793 444.00 | | 1 066 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 188.00 | 202 744.00 | | 207 188.00 |
EA Autres dettes | 105 190.00 | 95 922.00 | | 105 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 905.00 | 259 470.00 | | 260 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 185.00 | 2 349 113.00 | | 2 234 185.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 549.00 | 2 611 643.00 | | 2 615 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 837.00 | 2 349 113.00 | | 1 775 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 420 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | 6 477.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 6 477.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 216.00 | -6 477.00 | | 30 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 330.00 | 33 598.00 | | 39 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 412.00 | 1 376 103.00 | | 1 451 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 664.00 | 1 276 201.00 | | 1 333 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 748.00 | 99 901.00 | | 117 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 120.00 | | 54 842.00 | 1 139 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 1 193 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 72 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | | 54 842.00 | 17 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 614.00 | | | 496 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 3 765.00 | 159.00 | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 3 765.00 | 159.00 | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 095.00 | 1 066 095.00 | | 1 066 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 905.00 | 260 905.00 | | 260 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 483 229.00 | 483 229.00 | | 483 229.00 |
VB T. V. A. | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
VC Groupe et associés | 296 104.00 | 296 104.00 | | 296 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 634.00 | 136 286.00 | 458 348.00 | 594 634.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 565.00 | 1 010 065.00 | 1 500.00 | 1 011 565.00 |
VW T.V.A. | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 185.00 | 1 775 837.00 | 458 348.00 | 2 234 185.00 |