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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 2 202.00 | 2 251.00 | 4 454.00 |
AH Fonds commercial | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
AP Constructions | 9 755.00 | 4 395.00 | 5 360.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 439.00 | 6 952.00 | 1 487.00 | 8 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 515.00 | 13 549.00 | 195 965.00 | 209 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 691.00 | 5 000.00 | 153 691.00 | 158 691.00 |
BZ Autres créances | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
CF Disponibilités | 284 270.00 | | 284 270.00 | 284 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 541.00 | 5 000.00 | 547 541.00 | 552 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 057.00 | 18 549.00 | 743 507.00 | 762 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 035.00 | 1 980.00 | | 28 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 861.00 | 40 255.00 | | 50 861.00 |
DL TOTAL (I) | 188 897.00 | 148 035.00 | | 188 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 774.00 | 66 666.00 | | 43 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 17 133.00 | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 65 407.00 | | 81 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 898.00 | 136 722.00 | | 150 898.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 4 961.00 | | 14 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 627.00 | 208 225.00 | | 253 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 610.00 | 499 116.00 | | 554 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 507.00 | 647 152.00 | | 743 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 520.00 | 455 342.00 | | 533 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652.00 | 2 898.00 | | 10 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 212.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 2 686.00 | | 8 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 384.00 | 175 384.00 | | 175 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 627.00 | 253 627.00 | | 253 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 774.00 | 22 685.00 | 21 089.00 | 43 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 648.00 | 251 648.00 | | 251 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 521.00 | 267 521.00 | 2 000.00 | 269 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 610.00 | 533 521.00 | 21 089.00 | 554 610.00 |