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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 317.00 | 7 142.00 | 4 174.00 | 11 317.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 628.00 | 82 656.00 | 122 972.00 | 205 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 428.00 | 48 080.00 | 68 348.00 | 116 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 697.00 | 146 259.00 | 224 438.00 | 370 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
BN En cours de production de biens | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 737.00 | 562.00 | 631 175.00 | 631 737.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 205 902.00 | | 205 902.00 | 205 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 392.00 | 562.00 | 976 830.00 | 977 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 089.00 | 146 821.00 | 1 201 268.00 | 1 348 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
DL TOTAL (I) | 278 318.00 | | | 278 318.00 |
DP Provisions pour risques | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 519.00 | | | 491 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
EA Autres dettes | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 440.00 | | | 918 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 268.00 | | | 1 201 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 295.00 | | | 572 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 798.00 | | 169 601.00 | 225 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 702.00 | 370 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 702.00 | 322 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 167.00 | | 150.00 | 36 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 308.00 | | 169 450.00 | 177 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | 1.00 | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 933.00 | 51 298.00 | 14 971.00 | 109 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 2 343.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 753.00 | 48 955.00 | 14 971.00 | 96 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | 4 510.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 562.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 562.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | 5 072.00 | 4 970.00 | 4 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 510.00 | 4 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 631 080.00 | 631 080.00 | | 631 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
VB T. V. A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 519.00 | 145 374.00 | 334 371.00 | 491 519.00 |
VI Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 907.00 | 662 360.00 | 4 547.00 | 666 907.00 |
VW T.V.A. | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 440.00 | 572 295.00 | 334 371.00 | 918 440.00 |