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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 8 247.00 | 4 640.00 | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | 21 819.00 | 33 675.00 | 55 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 595.00 | 30 065.00 | 321 529.00 | 351 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 281.00 | 30 065.00 | 334 216.00 | 364 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 735.00 | -78 859.00 | | -77 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | 1 124.00 | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | -62 462.00 | -75 735.00 | | -62 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 077.00 | 105 787.00 | | 82 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 252.00 | 268 394.00 | | 279 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 8 771.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 154.00 | 37 788.00 | | 31 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 677.00 | 420 740.00 | | 396 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 216.00 | 345 005.00 | | 334 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 740.00 | 432 348.00 | | 420 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 332.00 | 694.00 | | 5 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
FG Production vendue services | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 526.00 | | 248 526.00 | 248 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 1 809.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 1 809.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -1 289.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 927.00 | 275 927.00 | | 253 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 654.00 | 274 803.00 | | 240 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 273.00 | 1 124.00 | | 13 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 595.00 | | | 351 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 916.00 | 9 149.00 | | 20 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 824.00 | 1 826.00 | | 10 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 196.00 | 6 657.00 | | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 9 149.00 | | 20 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 772.00 | 20 118.00 | 55 654.00 | 75 772.00 |
VI Groupe et associés | 279 231.00 | 279 231.00 | | 279 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VP Divers | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 351.00 | 334 697.00 | 55 654.00 | 390 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |