| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 723.00 | 709.00 | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 3 273.00 | 9 927.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 305.00 | 37 686.00 | 15 619.00 | 53 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 918.00 | 23 880.00 | 79 039.00 | 102 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 596.00 | 65 772.00 | 105 824.00 | 171 596.00 |
BT Marchandises | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 227 226.00 | | 227 226.00 | 227 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 474.00 | | 586 474.00 | 586 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 070.00 | 65 772.00 | 692 298.00 | 758 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420.00 | 210.00 | 210.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DH Report à nouveau | -81 466.00 | | | -81 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
DL TOTAL (I) | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | | | 288 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 182.00 | | | 650 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 298.00 | | | 692 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 182.00 | | | 650 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 407.00 | | 2 342 407.00 | 2 342 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 407.00 | | 2 342 407.00 | 2 342 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 152.00 | | | 2 418 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 424.00 | | | 2 335 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 103.00 | | 39 493.00 | 132 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | | 39 493.00 | 116 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 073.00 | 19 698.00 | | 46 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | 200.00 | | 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 834.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 17 664.00 | | 43 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VC Groupe et associés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 591.00 | 326 591.00 | | 326 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 456.00 | 104 136.00 | 320.00 | 104 456.00 |
VW T.V.A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 182.00 | 650 182.00 | | 650 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
ST Autres comptes | 621 214.00 | | | 621 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
YT Sous‐traitance | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 586.00 | | | 957 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |