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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 691.00 | 2 503.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 8 164.00 | 40 499.00 | 48 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 956.00 | 8 955.00 | 43 002.00 | 51 956.00 |
BP En cours de production de services | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | 44 500.00 | 5 000.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CF Disponibilités | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 728.00 | 44 500.00 | 128 228.00 | 172 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 684.00 | 53 455.00 | 171 229.00 | 224 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
DH Report à nouveau | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 085.00 | 16 689.00 | | 22 085.00 |
DL TOTAL (I) | 80 380.00 | 58 295.00 | | 80 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 720.00 | 25 117.00 | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 876.00 | | 26 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | 23 538.00 | | 33 992.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 850.00 | 95 531.00 | | 90 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 229.00 | 153 826.00 | | 171 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 850.00 | 95 691.00 | | 90 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 029.00 | 28 960.00 | 459 989.00 | 431 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 029.00 | 28 960.00 | 459 989.00 | 431 029.00 |
FM Production stockée | | | -3 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 583.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 583.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -583.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 048.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 751.00 | 344 275.00 | | 456 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 667.00 | 327 587.00 | | 434 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 085.00 | 16 689.00 | | 22 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038.00 | | 47 918.00 | 4 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | 47 918.00 | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | 6 151.00 | | 2 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 6 151.00 | | 2 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VI Groupe et associés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VW T.V.A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |