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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 939.00 | 819.00 | 1 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 722.00 | 1 529.00 | 11 192.00 | 12 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 703.00 | 27 034.00 | 53 669.00 | 80 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 772.00 | 29 503.00 | 439 269.00 | 468 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 1 184 569.00 | | 1 184 569.00 | 1 184 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 418.00 | | 1 249 418.00 | 1 249 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 191.00 | 29 503.00 | 1 688 688.00 | 1 718 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 707.00 | | 370 707.00 | 370 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 871.00 | 33 489.00 | | 74 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 796.00 | 41 381.00 | | 54 796.00 |
DK Provisions réglementées | 4 745.00 | 3 119.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 139 913.00 | 83 491.00 | | 139 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 431.00 | 368 894.00 | | 321 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 785.00 | 314 262.00 | | 1 102 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 116 133.00 | | 32 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 177.00 | 138 275.00 | | 77 177.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 78.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 774.00 | 937 645.00 | | 1 548 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 688.00 | 1 021 136.00 | | 1 688 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 267.00 | 616 370.00 | | 1 292 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 1 715.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 1 715.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | -1 715.00 | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 9 838.00 | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 302.00 | 595 674.00 | | 645 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 505.00 | 554 292.00 | | 590 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 796.00 | 41 381.00 | | 54 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 414.00 | | 21 224.00 | 440 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 459 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 93 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 449.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 196.00 | | 17 895.00 | 77 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 908.00 | | 2 880.00 | 361 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 493.00 | 18 675.00 | 1 665.00 | 12 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 17 736.00 | 1 665.00 | 12 493.00 |