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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 034.00 | 499.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 118.00 | 3 252.00 | 10 866.00 | 14 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 285.00 | 29 924.00 | 30 363.00 | 60 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 122.00 | 34 209.00 | 54 912.00 | 89 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | 664.00 | 7 667.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CF Disponibilités | 718 137.00 | | 718 137.00 | 718 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 276.00 | 664.00 | 768 612.00 | 769 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 398.00 | 34 873.00 | 823 525.00 | 858 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 217 786.00 | 79 885.00 | | 217 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 770.00 | 137 901.00 | | 262 770.00 |
DL TOTAL (I) | 502 567.00 | 239 797.00 | | 502 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 775.00 | 70 000.00 | | 60 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 088.00 | 125 000.00 | | 22 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 10 456.00 | | 12 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 969.00 | 285 651.00 | | 214 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | 13 656.00 | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 13 726.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 958.00 | 518 488.00 | | 320 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 525.00 | 758 285.00 | | 823 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 283.00 | | 20 911.00 | 68 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 13 185.00 | 72.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72.00 | | 89 122.00 | 72.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | 569.00 | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 062.00 | | 20 342.00 | 54 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 740.00 | 13 469.00 | | 20 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 300.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | 13 169.00 | | 20 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 254.00 | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 254.00 | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 254.00 | | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 775.00 | 13 899.00 | 46 876.00 | 60 775.00 |
VI Groupe et associés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 660.00 | 47 476.00 | 13 185.00 | 60 660.00 |
VW T.V.A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 958.00 | 274 082.00 | 46 876.00 | 320 958.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |