| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 299.00 | 81 594.00 | 18 705.00 | 100 299.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 063.00 | 249 066.00 | 227 997.00 | 477 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 327.00 | | 451 327.00 | 451 327.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 330.00 | 351 565.00 | 811 765.00 | 1 163 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BN En cours de production de biens | 272 019.00 | | 272 019.00 | 272 019.00 |
BT Marchandises | 440 590.00 | 28 132.00 | 412 458.00 | 440 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 656.00 | 41 563.00 | 2 486 092.00 | 2 527 656.00 |
BZ Autres créances | 1 413 730.00 | | 1 413 730.00 | 1 413 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 209 128.00 | | 209 128.00 | 209 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 312.00 | 69 695.00 | 4 976 617.00 | 5 046 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 642.00 | 421 260.00 | 5 788 382.00 | 6 209 642.00 |
CU Autres participations | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | | 197 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 652.00 | 381 166.00 | | 541 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 308.00 | 410 486.00 | | 166 308.00 |
DK Provisions réglementées | 307.00 | 808.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 437.00 | 2 139 630.00 | | 2 155 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 565.00 | 188 427.00 | | 190 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 565.00 | 188 427.00 | | 190 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 431.00 | 376 723.00 | | 303 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 383.00 | 365 561.00 | | 146 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 478.00 | 1 021 006.00 | | 907 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 334.00 | 908 650.00 | | 1 248 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 932.00 | 579 002.00 | | 791 932.00 |
EA Autres dettes | 41 167.00 | 84 122.00 | | 41 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 656.00 | 100 812.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 380.00 | 3 435 877.00 | | 3 442 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 382.00 | 5 763 933.00 | | 5 788 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 331 537.00 | 33 931.00 | 8 365 468.00 | 8 331 537.00 |
FD Production vendue biens | 5 082 626.00 | | 5 082 626.00 | 5 082 626.00 |
FG Production vendue services | 670 308.00 | 60 835.00 | 731 143.00 | 670 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 084 471.00 | 94 766.00 | 14 179 237.00 | 14 084 471.00 |
FM Production stockée | | | -526 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 683 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 022 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 522 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | 328.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | 328.00 | | 4 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 976.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 9 015.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | -8 687.00 | | 3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 662.00 | 167 239.00 | | 62 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 763 303.00 | 14 806 776.00 | | 13 763 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 994.00 | 14 396 290.00 | | 13 596 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 308.00 | 410 486.00 | | 166 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 439.00 | 83 341.00 | | 67 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 740.00 | | 22 966.00 | 1 182 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571.00 | 531 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 375.00 | 1 163 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | 133 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 617.00 | 497 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 031.00 | | 995.00 | 135 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 941.00 | | 20 643.00 | 515 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 767.00 | | 1 328.00 | 531 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 411.00 | 74 958.00 | 40 804.00 | 317 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 874.00 | 16 908.00 | 2 188.00 | 66 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 537.00 | 58 050.00 | 38 617.00 | 250 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808.00 | 39.00 | 540.00 | 808.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 427.00 | 2 138.00 | | 188 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 650.00 | | 6 518.00 | 34 650.00 |
6T Sur comptes clients | 33 783.00 | 13 572.00 | 5 793.00 | 33 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 174.00 | 13 572.00 | 18 051.00 | 74 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 409.00 | 15 750.00 | 18 591.00 | 263 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 710.00 | 15 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 334.00 | 1 248 334.00 | | 1 248 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 013.00 | 221 013.00 | | 221 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 537.00 | 230 537.00 | | 230 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 645.00 | 948 645.00 | | 948 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 327.00 | 451 327.00 | | 451 327.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 412.00 | 2 474 412.00 | | 2 474 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VB T. V. A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 521.00 | 103 799.00 | 197 722.00 | 301 521.00 |
VI Groupe et associés | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 398.00 | 1 303 398.00 | | 1 303 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 087.00 | 4 551 152.00 | 36 935.00 | 4 588 087.00 |
VW T.V.A. | 320 914.00 | 320 914.00 | | 320 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 380.00 | 3 244 658.00 | 197 722.00 | 3 442 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |