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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 904.00 | 17 531.00 | 1 372.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 015.00 | 73 933.00 | 2 081.00 | 76 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 110.00 | 91 565.00 | 102 545.00 | 194 110.00 |
BT Marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 531.00 | 42 756.00 | 31 774.00 | 74 531.00 |
BZ Autres créances | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 015.00 | 42 756.00 | 112 259.00 | 155 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 126.00 | 134 321.00 | 214 804.00 | 349 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DG Autres réserves | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DL TOTAL (I) | 165 940.00 | | | 165 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 804.00 | | | 214 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
FG Production vendue services | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 827.00 | | | 216 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 023.00 | | | 198 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 194 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 94 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 831.00 | | 1.00 | 98 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 763.00 | 1 714.00 | 3 912.00 | 93 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 663.00 | 1 714.00 | 3 912.00 | 93 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VB T. V. A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 699.00 | | | 699.00 |
YT Sous‐traitance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 283.00 | | | 35 283.00 |