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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 306.00 | 504 683.00 | 16 623.00 | 521 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 486.00 | 22 763.00 | 20 723.00 | 43 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 919.00 | 554 166.00 | 38 752.00 | 592 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 207.00 | 6 441.00 | 174 766.00 | 181 207.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 340 042.00 | | 340 042.00 | 340 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 757.00 | 6 441.00 | 614 316.00 | 620 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 676.00 | 560 608.00 | 653 068.00 | 1 213 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 211.00 | 178 909.00 | | 199 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | 20 302.00 | | 35 704.00 |
DL TOTAL (I) | 344 915.00 | 309 211.00 | | 344 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 294.00 | 205 297.00 | | 208 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 158.00 | 33 311.00 | | 49 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 372.00 | 73 075.00 | | 50 372.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 3 751.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 153.00 | 325 643.00 | | 308 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 068.00 | 634 855.00 | | 653 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 153.00 | 325 643.00 | | 308 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 626.00 | | 1 867.00 | 605 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 592 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 426.00 | 17 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 574 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 655.00 | | 1 867.00 | 583 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 157.00 | 17 584.00 | 14 574.00 | 551 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | 3 426.00 | 20 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 592.00 | 17 584.00 | 11 148.00 | 530 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 447.00 | 194 447.00 | | 194 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 153.00 | 308 153.00 | | 308 153.00 |