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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
AH Fonds commercial | 697 719.00 | | 697 719.00 | 697 719.00 |
AN Terrains | 100 625.00 | 59 370.00 | 41 255.00 | 100 625.00 |
AP Constructions | 1 047 836.00 | 782 426.00 | 265 409.00 | 1 047 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607 603.00 | 2 438 652.00 | 168 952.00 | 2 607 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 915.00 | 278 198.00 | 180 717.00 | 458 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 755.00 | 3 626 332.00 | 1 385 423.00 | 5 011 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
BP En cours de production de services | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 321.00 | | 146 321.00 | 146 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 951.00 | | 854 951.00 | 854 951.00 |
BZ Autres créances | 192 422.00 | | 192 422.00 | 192 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 188 929.00 | | 2 188 929.00 | 2 188 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 789.00 | | 4 372 789.00 | 4 372 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 544.00 | 3 626 332.00 | 5 758 212.00 | 9 384 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
DG Autres réserves | 618 169.00 | 329 090.00 | | 618 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 049 812.00 | 3 049 812.00 | | 3 049 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 508.00 | 289 079.00 | | 156 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 290.00 | 4 495.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 399.00 | 4 667 096.00 | | 4 822 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 861.00 | 234 909.00 | | 166 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 733.00 | 62 770.00 | | 53 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 438.00 | 394 951.00 | | 325 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 565.00 | 489 202.00 | | 375 565.00 |
EA Autres dettes | 14 216.00 | 18 620.00 | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 813.00 | 1 200 453.00 | | 935 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 212.00 | 5 867 549.00 | | 5 758 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 1 124.00 | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 807.00 | 2 225 306.00 | 3 662 113.00 | 1 436 807.00 |
FG Production vendue services | 733 504.00 | 34 470.00 | 767 974.00 | 733 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 311.00 | 2 259 776.00 | 4 430 087.00 | 2 170 311.00 |
FM Production stockée | | | 57 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 293.00 | |
GE Autres charges | | | 27 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | 1 205.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 1 205.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 670.00 | 1 205.00 | | -18 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 959.00 | 107 374.00 | | 42 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 129.00 | 5 919 470.00 | | 4 615 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 621.00 | 5 630 391.00 | | 4 458 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 508.00 | 289 079.00 | | 156 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 82 788.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 239.00 | 221 292.00 | 1 200.00 | 3 406 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 735.00 | 1 952.00 | | 65 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340 505.00 | 219 340.00 | 1 200.00 | 3 340 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 438.00 | 325 438.00 | | 325 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 565.00 | 375 565.00 | | 375 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 861.00 | 66 244.00 | 100 617.00 | 166 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 813.00 | 835 196.00 | 100 617.00 | 935 813.00 |