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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 338.00 | 1.00 | 7 339.00 |
AN Terrains | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AP Constructions | 68 075.00 | 66 121.00 | 1 954.00 | 68 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 807.00 | 163 637.00 | 116 170.00 | 279 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 740.00 | 234 204.00 | 10 536.00 | 244 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 187.00 | 511 510.00 | 128 676.00 | 640 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 112.00 | 10 155.00 | 92 957.00 | 103 112.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 552.00 | 10 155.00 | 247 398.00 | 257 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 739.00 | 521 665.00 | 376 074.00 | 897 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 95 310.00 | 115 541.00 | | 95 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 670.00 | 49 469.00 | | 91 670.00 |
DL TOTAL (I) | 198 551.00 | 176 581.00 | | 198 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 136.00 | 28 883.00 | | 16 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 6 709.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 99 476.00 | | 50 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 820.00 | 67 562.00 | | 83 820.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | 316.00 | | 12 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 170.00 | 13 219.00 | | 14 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 523.00 | 219 405.00 | | 177 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 074.00 | 395 986.00 | | 376 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 275.00 | 200 030.00 | | 174 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 259.00 | | 33 197.00 | 621 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 270.00 | 640 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 270.00 | 632 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 905.00 | | 33 197.00 | 613 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 924.00 | 28 586.00 | 11 000.00 | 493 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 586.00 | 28 586.00 | 11 000.00 | 486 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 7 763.00 | | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 7 763.00 | | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | 7 763.00 | | 2 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 136.00 | 12 888.00 | 3 248.00 | 16 136.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 034.00 | 133 019.00 | 15.00 | 133 034.00 |
VW T.V.A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 523.00 | 174 275.00 | 3 248.00 | 177 523.00 |