| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 083.00 | 101 737.00 | 8 346.00 | 110 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 701.00 | | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 |
AN Terrains | 5 238 543.00 | 115 144.00 | 5 123 399.00 | 5 238 543.00 |
AP Constructions | 30 939 910.00 | 8 661 834.00 | 22 278 076.00 | 30 939 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 798.00 | 1 087 392.00 | 632 406.00 | 1 719 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 879 546.00 | 3 448 599.00 | 5 430 947.00 | 8 879 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 358.00 | | 1 248 358.00 | 1 248 358.00 |
AX Avances et acomptes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883 672.00 | | 883 672.00 | 883 672.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 772 969.00 | 13 427 205.00 | 37 345 764.00 | 50 772 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
BT Marchandises | 5 997 427.00 | 159 830.00 | 5 837 597.00 | 5 997 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 940.00 | 51 805.00 | 2 112 135.00 | 2 163 940.00 |
BZ Autres créances | 1 327 344.00 | | 1 327 344.00 | 1 327 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 423 455.00 | | 4 423 455.00 | 4 423 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 893.00 | | 238 893.00 | 238 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 717 725.00 | 211 635.00 | 14 506 090.00 | 14 717 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 490 694.00 | 13 638 840.00 | 51 851 854.00 | 65 490 694.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | 12 500.00 | 7 990.00 | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 744.00 | 1 231 744.00 | | 1 231 744.00 |
DG Autres réserves | 8 180 419.00 | 3 782 280.00 | | 8 180 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 457.00 | 6 100 009.00 | | 2 797 457.00 |
DL TOTAL (I) | 14 957 620.00 | 13 862 032.00 | | 14 957 620.00 |
DP Provisions pour risques | 155 105.00 | 183 505.00 | | 155 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 372.00 | 298 338.00 | | 280 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 477.00 | 481 843.00 | | 435 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 286 208.00 | 24 517 456.00 | | 23 286 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 470.00 | 129 014.00 | | 241 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228 179.00 | 5 327 582.00 | | 6 228 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 574.00 | 2 691 143.00 | | 3 182 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 863.00 | 442 075.00 | | 1 263 863.00 |
EA Autres dettes | 2 188 674.00 | 2 055 605.00 | | 2 188 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 790.00 | 61 815.00 | | 67 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 458 757.00 | 35 224 689.00 | | 36 458 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 851 854.00 | 49 568 565.00 | | 51 851 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 395 282.00 | | 92 395 282.00 | 92 395 282.00 |
FD Production vendue biens | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
FG Production vendue services | 3 381 595.00 | | 3 381 595.00 | 3 381 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 819 310.00 | | 95 819 310.00 | 95 819 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 509 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 705 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 745 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 866 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 642 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 043.00 | 217 863.00 | | 115 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 5 500 000.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 543.00 | 5 717 863.00 | | 144 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304 636.00 | 778 640.00 | | 1 304 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 699 261.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 382.00 | 1 615 630.00 | | 19 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 514.00 | 3 093 531.00 | | 1 324 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179 971.00 | 2 624 331.00 | | -1 179 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 583.00 | 295 299.00 | | 489 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 876.00 | 509 523.00 | | 931 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 698 167.00 | 97 605 072.00 | | 97 698 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 900 710.00 | 91 505 063.00 | | 94 900 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 457.00 | 6 100 009.00 | | 2 797 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 758 004.00 | | 17 025 271.00 | 41 758 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 1 455 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010 306.00 | 50 772 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | 1 288 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 003 415.00 | 48 028 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 732.00 | | 6 776.00 | 1 284 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 211 031.00 | | 16 821 367.00 | 39 211 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 241.00 | | 197 128.00 | 1 262 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640 728.00 | 2 483 190.00 | 1 709 212.00 | 12 640 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 533.00 | 4 928.00 | 2 724.00 | 99 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541 195.00 | 2 478 262.00 | 1 706 488.00 | 12 541 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 843.00 | | 46 366.00 | 481 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 142.00 | 159 830.00 | 208 142.00 | 208 142.00 |
6T Sur comptes clients | 112 658.00 | 51 805.00 | 112 658.00 | 112 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 300.00 | 211 635.00 | 320 800.00 | 333 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 143.00 | 211 635.00 | 367 166.00 | 815 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 635.00 | 367 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 470.00 | | 241 470.00 | 241 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228 179.00 | 6 228 179.00 | | 6 228 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 817.00 | 1 576 817.00 | | 1 576 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 408.00 | 706 408.00 | | 706 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 863.00 | 1 263 863.00 | | 1 263 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 747.00 | 838 747.00 | | 838 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 663.00 | 2 163 663.00 | | 2 163 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 317 854.00 | 317 854.00 | | 317 854.00 |
VC Groupe et associés | 285 497.00 | 285 497.00 | | 285 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 344.00 | 421 344.00 | | 421 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 864 863.00 | 3 244 193.00 | 11 221 738.00 | 22 864 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 928.00 | 1 349 928.00 | | 1 349 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 044 447.00 | | | 2 044 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 574 253.00 | | | 2 574 253.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 469.00 | 477 469.00 | | 477 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 565.00 | 721 565.00 | | 721 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 893.00 | 238 893.00 | | 238 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 218.00 | 3 730 177.00 | 551 041.00 | 4 281 218.00 |
VW T.V.A. | 421 879.00 | 421 879.00 | | 421 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 458 757.00 | 16 596 617.00 | 11 463 208.00 | 36 458 757.00 |