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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058.00 | 7 866.00 | 1 192.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 464.00 | 8 136.00 | 1 328.00 | 9 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 976.00 | | 199 976.00 | 199 976.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 1 433 722.00 | | 1 433 722.00 | 1 433 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 906.00 | | 1 649 906.00 | 1 649 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 370.00 | 8 136.00 | 1 651 233.00 | 1 659 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 071.00 | 1 332 187.00 | | 1 426 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 041.00 | 93 884.00 | | 74 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 929.00 | 1 465 888.00 | | 1 539 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 5 000.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 35 872.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 277.00 | 123 997.00 | | 95 277.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 305.00 | 166 729.00 | | 111 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 233.00 | 1 632 617.00 | | 1 651 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 305.00 | 166 729.00 | | 111 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 1 345.00 | | 6 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | 1 345.00 | | 6 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
VW T.V.A. | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | 6 458.00 | | 7 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | 5 011.00 | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 36 234.00 | 68 442.00 | | 36 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 196.00 | 1 283.00 | | 1 196.00 |
YT Sous‐traitance | 417 081.00 | 392 701.00 | | 417 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 366.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | 7 824.00 | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 928.00 | 234 972.00 | | 188 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 169.00 | 81 890.00 | | 80 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 119.00 | 467 438.00 | | 458 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |