| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 050.00 | 127 416.00 | 2 634.00 | 130 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 981.00 | 441 505.00 | 126 476.00 | 567 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 323.00 | 181 248.00 | 36 075.00 | 217 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 776.00 | 752 969.00 | 259 808.00 | 1 012 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 318.00 | 119 795.00 | 592 523.00 | 712 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 876.00 | | 1 200 876.00 | 1 200 876.00 |
BZ Autres créances | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 780.00 | 119 795.00 | 1 920 985.00 | 2 040 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 556.00 | 872 764.00 | 2 180 793.00 | 3 053 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 606 309.00 | 506 308.00 | | 606 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 297.00 | 185 410.00 | | -13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 824 012.00 | 922 719.00 | | 824 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 045.00 | 29 045.00 | | 37 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 045.00 | 29 045.00 | | 37 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 689.00 | 289 687.00 | | 297 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 154.00 | 150 773.00 | | 231 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 932.00 | 365 722.00 | | 574 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 838.00 | 188 452.00 | | 160 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 229.00 | | |
EA Autres dettes | 55 123.00 | 1 630.00 | | 55 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 735.00 | 996 263.00 | | 1 319 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 793.00 | 1 948 027.00 | | 2 180 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 483.00 | 956 180.00 | | 1 301 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 283.00 | 210 926.00 | | 257 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
FD Production vendue biens | 3 220 861.00 | | 3 220 861.00 | 3 220 861.00 |
FG Production vendue services | 252 526.00 | | 252 526.00 | 252 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 561.00 | | 3 477 561.00 | 3 477 561.00 |
FM Production stockée | | | -6 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 795.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 854.00 | 1.00 | | 6 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731.00 | 4 500.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 586.00 | 4 501.00 | | 8 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 7 445.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 926.00 | 7 445.00 | | 14 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 341.00 | -2 944.00 | | -6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 190.00 | -10 964.00 | | -6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 098.00 | 4 338 315.00 | | 3 634 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 394.00 | 4 152 905.00 | | 3 647 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 297.00 | 185 410.00 | | -13 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 802.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 620.00 | | 72 965.00 | 951 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 1 012 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 849 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 004.00 | | 72 965.00 | 788 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 395.00 | 74 692.00 | 5 118.00 | 683 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 062.00 | 10 354.00 | | 117 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 533.00 | 64 338.00 | 5 118.00 | 563 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 045.00 | 8 000.00 | | 29 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 715.00 | 119 795.00 | 87 715.00 | 87 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 715.00 | 119 795.00 | 87 715.00 | 87 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 760.00 | 127 795.00 | 87 715.00 | 116 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 795.00 | 87 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 932.00 | 574 932.00 | | 574 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 921.00 | 247 921.00 | | 247 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 876.00 | 1 200 876.00 | | 1 200 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 283.00 | 257 283.00 | | 257 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 406.00 | 22 153.00 | 18 253.00 | 40 406.00 |
VI Groupe et associés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 402.00 | 47 081.00 | 20 321.00 | 67 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 759.00 | 1 250 672.00 | 51 087.00 | 1 301 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 735.00 | 1 301 483.00 | 18 253.00 | 1 319 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |