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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 447.00 | 33 725.00 | 722.00 | 34 447.00 |
AH Fonds commercial | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 191.00 | 171 756.00 | 51 435.00 | 223 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 013.00 | 205 481.00 | 308 532.00 | 514 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 638.00 | 26 264.00 | 368 374.00 | 394 638.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 149.00 | | 262 149.00 | 262 149.00 |
CF Disponibilités | 296 353.00 | | 296 353.00 | 296 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 493.00 | 26 264.00 | 960 229.00 | 986 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 506.00 | 231 745.00 | 1 268 761.00 | 1 500 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 626 118.00 | 657 255.00 | | 626 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 847.00 | 68 863.00 | | 89 847.00 |
DL TOTAL (I) | 809 135.00 | 819 288.00 | | 809 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 253.00 | 7 658.00 | | 97 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 34 277.00 | | 25 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 836.00 | 242 934.00 | | 231 836.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 8 234.00 | | 3 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 364.00 | 90 329.00 | | 101 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 626.00 | 390 152.00 | | 459 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 761.00 | 1 209 440.00 | | 1 268 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 194.00 | | 4 431.00 | 533 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 611.00 | 514 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 611.00 | 223 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 822.00 | | | 290 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 372.00 | | 4 431.00 | 242 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 682.00 | 30 411.00 | 23 611.00 | 198 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 726.00 | 999.00 | | 32 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 956.00 | 29 412.00 | 23 611.00 | 165 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 694.00 | 1 500.00 | 6 930.00 | 31 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 694.00 | 1 500.00 | 6 930.00 | 31 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 694.00 | 1 500.00 | 6 930.00 | 31 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
UX Autres créances clients | 364 921.00 | | 364 921.00 | 364 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 990.00 | | 427 990.00 | 427 990.00 |
VW T.V.A. | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 626.00 | 459 626.00 | | 459 626.00 |