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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 52 167.00 | 49 847.00 | 2 320.00 | 52 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 310.00 | 430 925.00 | 385.00 | 431 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 498.00 | 68 177.00 | 1 322.00 | 69 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 335.00 | | -1 335.00 | -1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 124.00 | 550 626.00 | 5 498.00 | 556 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
BZ Autres créances | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CF Disponibilités | 290 092.00 | | 290 092.00 | 290 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 087.00 | | 447 087.00 | 447 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 211.00 | 550 626.00 | 452 584.00 | 1 003 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 144 420.00 | 140 906.00 | | 144 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | 3 514.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 192 722.00 | 190 122.00 | | 192 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 645.00 | 72 133.00 | | 133 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 59 299.00 | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 204 057.00 | | 40 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 292.00 | 187 314.00 | | 78 292.00 |
EA Autres dettes | | 35 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 862.00 | 557 806.00 | | 259 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 584.00 | 747 928.00 | | 452 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 823 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 171.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -171.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 903.00 | 1 177 934.00 | | 833 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 303.00 | 1 174 420.00 | | 831 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600.00 | 3 514.00 | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 177.00 | 5 821.00 | 7 372.00 | 552 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 237.00 | 611.00 | | 49 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 263.00 | 5 211.00 | 7 372.00 | 501 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 862.00 | 259 862.00 | | 259 862.00 |