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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 283.00 | 19 094.00 | 2 189.00 | 21 283.00 |
AP Constructions | 45 712.00 | 31 748.00 | 13 964.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 503.00 | 82 249.00 | 61 254.00 | 143 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 199.00 | 134 228.00 | 82 972.00 | 217 199.00 |
BN En cours de production de biens | 2 330 478.00 | | 2 330 478.00 | 2 330 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 276.00 | | 765 276.00 | 765 276.00 |
BZ Autres créances | 355 757.00 | | 355 757.00 | 355 757.00 |
CF Disponibilités | 486 003.00 | | 486 003.00 | 486 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 625.00 | | 136 625.00 | 136 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 139.00 | | 4 074 139.00 | 4 074 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 339.00 | 134 228.00 | 4 157 111.00 | 4 291 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
DL TOTAL (I) | 335 230.00 | | | 335 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 593.00 | | | 347 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 784.00 | | | 439 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 085.00 | | | 242 085.00 |
EA Autres dettes | 2 755 500.00 | | | 2 755 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 881.00 | | | 3 821 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 111.00 | | | 4 157 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 668.00 | | | 3 483 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 916 744.00 | | 4 916 744.00 | 4 916 744.00 |
FG Production vendue services | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 909.00 | | 4 921 909.00 | 4 921 909.00 |
FM Production stockée | | | 80 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 155.00 | |
GE Autres charges | | | -4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 142.00 | | | -10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 543.00 | | | 5 068 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 763.00 | | | 4 962 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 021.00 | | 20 933.00 | 198 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 217 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 189 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 036.00 | | 20 933.00 | 170 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 826.00 | 19 155.00 | 1 754.00 | 116 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 1 735.00 | | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 331.00 | 17 420.00 | 1 754.00 | 98 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 784.00 | 439 784.00 | | 439 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 500.00 | 2 755 500.00 | | 2 755 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 765 276.00 | 765 276.00 | | 765 276.00 |
VB T. V. A. | 347 638.00 | 347 638.00 | | 347 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 978.00 | 8 765.00 | 338 213.00 | 346 978.00 |
VI Groupe et associés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 208.00 | 1 257 658.00 | 5 550.00 | 1 263 208.00 |
VW T.V.A. | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 881.00 | 3 483 668.00 | 338 213.00 | 3 821 881.00 |