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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 459.00 | 265.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 473.00 | 96 962.00 | 512.00 | 97 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 464.00 | 141 863.00 | 64 601.00 | 206 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 686.00 | 241 284.00 | 138 402.00 | 379 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 476.00 | | 109 476.00 | 109 476.00 |
BZ Autres créances | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CF Disponibilités | 244 757.00 | | 244 757.00 | 244 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 131.00 | | 559 131.00 | 559 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 817.00 | 241 284.00 | 697 532.00 | 938 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
CU Autres participations | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 183.00 | 149 157.00 | | 134 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 736.00 | 26.00 | | 34 736.00 |
DL TOTAL (I) | 333 919.00 | 314 183.00 | | 333 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 372.00 | 63 262.00 | | 39 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 068.00 | 128.00 | | 14 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 709.00 | 64 132.00 | | 83 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 965.00 | 106 644.00 | | 110 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | 77 312.00 | | 109 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 613.00 | 311 478.00 | | 363 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 532.00 | 625 661.00 | | 697 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 740.00 | 208 492.00 | | 262 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 449.00 | | 13 694.00 | 385 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 958.00 | 65 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 458.00 | 379 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 303 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 133.00 | | 12 305.00 | 304 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 593.00 | | 1 389.00 | 70 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 537.00 | 36 247.00 | 12 500.00 | 217 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 551.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 630.00 | 35 695.00 | 12 500.00 | 215 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VB T. V. A. | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 372.00 | 22 208.00 | 17 164.00 | 39 372.00 |
VI Groupe et associés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 311.00 | 227 311.00 | | 227 311.00 |
VW T.V.A. | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 904.00 | 262 740.00 | 17 164.00 | 279 904.00 |