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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 658 083.00 | 70 000.00 | 1 588 083.00 | 1 658 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 658 083.00 | 70 000.00 | 1 588 083.00 | 1 658 083.00 |
060 Stock marchandises | 215 279.00 | | 215 279.00 | 215 279.00 |
072 Créances – Autres | 432 125.00 | | 432 125.00 | 432 125.00 |
084 Disponibilités | 3 134 185.00 | | 3 134 185.00 | 3 134 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 781 589.00 | | 3 781 589.00 | 3 781 589.00 |
110 Total général Actif | 5 439 672.00 | 70 000.00 | 5 369 672.00 | 5 439 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 897 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 993 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 065 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 369 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 297 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 114 733.00 | | |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83.00 | 114 733.00 | | 83.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 100 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 715.00 | 18 768.00 | | 10 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 475.00 | | 501.00 |
252 Charges sociales | 1 084.00 | 477.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 300.00 | 119 720.00 | | 12 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 217.00 | -4 987.00 | | -12 217.00 |
280 Produits financiers | 142 714.00 | 230 482.00 | | 142 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297 719.00 | 2 697 855.00 | | 1 297 719.00 |
294 Charges financières | 6 664.00 | 76 781.00 | | 6 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352 530.00 | 2 058 646.00 | | 352 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 324.00 | 91 310.00 | | 75 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 993 699.00 | 696 612.00 | | 993 699.00 |