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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 26 492.00 | 2 539.00 | 29 031.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 378.00 | 26 824.00 | 66 554.00 | 93 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
060 Stock marchandises | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
110 Total général Actif | 187 773.00 | 26 824.00 | 160 949.00 | 187 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 165.00 | | | 13 165.00 |