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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 727.00 | 208.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 509.00 | 134 953.00 | 119 555.00 | 254 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 817.00 | 125 238.00 | 84 579.00 | 209 817.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 293.00 | 261 918.00 | 274 375.00 | 536 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
BP En cours de production de services | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 262.00 | | 1 609 262.00 | 1 609 262.00 |
BZ Autres créances | 376 594.00 | | 376 594.00 | 376 594.00 |
CF Disponibilités | 553 530.00 | | 553 530.00 | 553 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 322.00 | | 2 716 322.00 | 2 716 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 614.00 | 261 918.00 | 2 990 696.00 | 3 252 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 144.00 | | | 266 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 354.00 | | | 380 354.00 |
DL TOTAL (I) | 756 498.00 | | | 756 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 034.00 | | | 164 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 360.00 | | | 786 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 016.00 | | | 845 016.00 |
EA Autres dettes | 438 711.00 | | | 438 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 198.00 | | | 2 234 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 696.00 | | | 2 990 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 198.00 | | | 2 234 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 6 594 852.00 | | 6 594 852.00 | 6 594 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 023.00 | | 6 596 023.00 | 6 596 023.00 |
FM Production stockée | | | -63 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 076.00 | | | 6 557 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 722.00 | | | 6 176 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 354.00 | | | 380 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 553.00 | | 133 940.00 | 403 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 536 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 386.00 | | 130 940.00 | 333 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 232.00 | | 3 000.00 | 26 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 993.00 | 57 925.00 | | 203 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 645.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 911.00 | 57 280.00 | | 202 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 360.00 | 786 360.00 | | 786 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 711.00 | 438 711.00 | | 438 711.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 262.00 | 1 609 262.00 | | 1 609 262.00 |
VB T. V. A. | 251 068.00 | 251 068.00 | | 251 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 323.00 | 2 041 290.00 | 28 032.00 | 2 069 323.00 |
VW T.V.A. | 339 906.00 | 339 906.00 | | 339 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 198.00 | 2 234 198.00 | | 2 234 198.00 |