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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 802.00 | 198 539.00 | 28 263.00 | 226 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 779.00 | 99 694.00 | 9 085.00 | 108 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 538.00 | 298 533.00 | 336 005.00 | 634 538.00 |
BT Marchandises | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 665.00 | | 194 665.00 | 194 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 202.00 | 298 533.00 | 530 669.00 | 829 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 140 020.00 | 137 982.00 | | 140 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | 2 037.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 335 178.00 | 333 620.00 | | 335 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 199.00 | 23 537.00 | | 12 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 957.00 | 27 521.00 | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 791.00 | 141 242.00 | | 122 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 563.00 | 68 192.00 | | 41 563.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 492.00 | 260 492.00 | | 195 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 669.00 | 594 112.00 | | 530 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 550.00 | 250 348.00 | | 194 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 146.00 | | 9 391.00 | 625 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 300.00 | | | 290 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 013.00 | | 8 568.00 | 327 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 823.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 767.00 | 21 766.00 | | 276 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 467.00 | 21 766.00 | | 276 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 973.00 | -12 973.00 | | -12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 199.00 | 11 257.00 | 942.00 | 12 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 224.00 | 22 568.00 | 8 657.00 | 31 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 492.00 | 194 550.00 | 942.00 | 195 492.00 |