| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 836.00 | 14 053.00 | 19 784.00 | 33 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 036.00 | 608 080.00 | 1 600 957.00 | 2 209 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 342.00 | 21 600.00 | 51 742.00 | 73 342.00 |
BZ Autres créances | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 445.00 | 21 600.00 | 176 845.00 | 198 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 482.00 | 629 680.00 | 1 777 802.00 | 2 407 482.00 |
CU Autres participations | 2 073 100.00 | 594 027.00 | 1 479 073.00 | 2 073 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 740.00 | 4 458 740.00 | | 4 458 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 167 356.00 | -2 474 042.00 | | -3 167 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 772.00 | -693 314.00 | | -385 772.00 |
DL TOTAL (I) | 905 611.00 | 1 291 384.00 | | 905 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 208.00 | 524 222.00 | | 410 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 9 781.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 458.00 | 13 065.00 | | 23 458.00 |
EA Autres dettes | 437 086.00 | 403 191.00 | | 437 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 191.00 | 950 258.00 | | 872 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 802.00 | 2 241 642.00 | | 1 777 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 191.00 | 950 258.00 | | 872 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
FG Production vendue services | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | 3 940.00 | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 5 475.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 2 226 468.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 2 231 943.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -2 021 110.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 493.00 | 1 795 773.00 | | 170 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 265.00 | 2 489 087.00 | | 556 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 772.00 | -693 314.00 | | -385 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 067.00 | | 1 079.00 | 2 239 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 2 239 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 33 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | | 1 079.00 | 33 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 200.00 | | | 2 205 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135.00 | 6 483.00 | 565.00 | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 6 483.00 | 565.00 | 8 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 21 600.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 662.00 | 448 382.00 | 417.00 | 167 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 662.00 | 448 382.00 | 417.00 | 167 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 600.00 | 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 426 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 086.00 | 437 086.00 | | 437 086.00 |
UX Autres créances clients | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 410 208.00 | 410 208.00 | | 410 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 191.00 | 872 191.00 | | 872 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 3 335.00 | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | 4 155.00 | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 14 196.00 | 9 162.00 | | 14 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 119.00 | 13 254.00 | | 12 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 688.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | 4 023.00 | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 081.00 | 9 030.00 | | 15 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 310.00 | 9 501.00 | | 8 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 345.00 | 26 571.00 | | 31 345.00 |