| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 193.00 | 2 136 802.00 | 950 391.00 | 3 087 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 035.00 | 36 254.00 | 18 781.00 | 55 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 388.00 | 2 173 677.00 | 996 711.00 | 3 170 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 726.00 | 13 502.00 | 77 224.00 | 90 726.00 |
BZ Autres créances | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CF Disponibilités | 726 746.00 | | 726 746.00 | 726 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 718.00 | 13 502.00 | 989 216.00 | 1 002 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 107.00 | 2 187 179.00 | 1 985 927.00 | 4 173 107.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -426.00 | | | -426.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 626.00 | | | -59 626.00 |
DL TOTAL (I) | 592 970.00 | | | 592 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 681.00 | | | 1 213 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 958.00 | | | 1 392 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 927.00 | | | 1 985 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 938.00 | | | 478 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 791.00 | | 47 638.00 | 3 222 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 041.00 | 3 170 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 041.00 | 3 142 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 639.00 | | 47 629.00 | 3 194 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | 9.00 | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 347.00 | 308 891.00 | 21 561.00 | 1 886 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 152.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 877.00 | 308 739.00 | 21 561.00 | 1 885 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | 3 650.00 | 3 082.00 | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | 3 650.00 | 3 082.00 | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | 3 650.00 | 3 082.00 | 12 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 3 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 681.00 | 299 661.00 | 874 011.00 | 1 213 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 069.00 | 275 972.00 | 97.00 | 276 069.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 958.00 | 478 938.00 | 874 011.00 | 1 392 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |