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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 8 569.00 | 4 279.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 676.00 | 161 734.00 | 4 942.00 | 166 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 454.00 | | 104 454.00 | 104 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 782.00 | 175 683.00 | 1 573 099.00 | 1 748 782.00 |
BT Marchandises | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BZ Autres créances | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CF Disponibilités | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 476.00 | | 348 476.00 | 348 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 258.00 | 175 683.00 | 1 921 575.00 | 2 097 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 940.00 | | | 1 011 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 341.00 | | | 643 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 615.00 | | | 135 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 635.00 | | | 909 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 575.00 | | | 1 921 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 053.00 | | | 417 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 624.00 | | 3 479.00 | 1 750 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 321.00 | 113 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 321.00 | 1 748 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 380.00 | | | 1 455 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 495.00 | | 3 029.00 | 176 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 749.00 | | 450.00 | 118 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 294.00 | 3 390.00 | | 172 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 914.00 | 3 390.00 | | 166 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 454.00 | | 104 454.00 | 104 454.00 |
UX Autres créances clients | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 341.00 | 150 811.00 | 466 923.00 | 643 341.00 |
VI Groupe et associés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 978.00 | 51 524.00 | 104 454.00 | 155 978.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 583.00 | 417 053.00 | 466 923.00 | 909 583.00 |