| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 169.00 | 40 401.00 | 28 769.00 | 69 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 169.00 | 41 901.00 | 29 269.00 | 71 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 856.00 | | 145 856.00 | 145 856.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 230 356.00 | | 230 356.00 | 230 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 543.00 | | 383 543.00 | 383 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 713.00 | 41 901.00 | 412 812.00 | 454 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
DL TOTAL (I) | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 302.00 | | | 191 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 812.00 | | | 412 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 733.00 | | | 232 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 430.00 | | 1 228.00 | 73 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | 71 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | 69 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 430.00 | | 1 228.00 | 71 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 467.00 | 13 710.00 | 3 275.00 | 31 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | 13 710.00 | 3 275.00 | 29 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 234.00 | 13 780.00 | 16 455.00 | 30 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 687.00 | 153 187.00 | 500.00 | 153 687.00 |
VW T.V.A. | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 188.00 | 232 733.00 | 16 455.00 | 249 188.00 |