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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 435.00 | 3 434.00 | 1 001.00 | 4 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 12 451.00 | 6 485.00 | 18 936.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 971.00 | 15 885.00 | 8 086.00 | 23 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 309.00 | 428.00 | 38 881.00 | 39 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 879.00 | 428.00 | 58 451.00 | 58 879.00 |
110 Total général Actif | 82 850.00 | 16 313.00 | 66 537.00 | 82 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 529.00 | 14 577.00 | | 22 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 331.00 | 151 286.00 | | 221 331.00 |
222 Production stockée | -130.00 | 270.00 | | -130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 151.00 | 743.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 881.00 | 168 377.00 | | 243 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 374.00 | 3 269.00 | | 5 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 106.00 | 52 444.00 | | 62 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 600.00 | -2 681.00 | | -3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 141 087.00 | 119 880.00 | | 141 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 270.00 | | 2 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 839.00 | 10 774.00 | | 20 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 036.00 | 4 590.00 | | 5 036.00 |
256 Dotations aux provisions | | 428.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 039.00 | 190 976.00 | | 232 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 841.00 | -22 599.00 | | 11 841.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 618.00 | 2 240.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 341.00 | -24 839.00 | | 10 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |