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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491.00 | 42 701.00 | 18 789.00 | 61 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 259.00 | 43 418.00 | 41 840.00 | 85 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 655.00 | 86 120.00 | 452 536.00 | 538 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CF Disponibilités | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 855.00 | 86 120.00 | 714 736.00 | 800 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
DH Report à nouveau | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 951.00 | | | 312 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 867.00 | | | 507 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 736.00 | | | 714 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 720.00 | | | 343 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 082.00 | | 24 573.00 | 514 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 906.00 | | | 391 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 176.00 | | 24 573.00 | 122 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 660.00 | 18 460.00 | | 67 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 660.00 | 18 460.00 | | 67 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 951.00 | 148 804.00 | 146 147.00 | 312 951.00 |
VI Groupe et associés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 867.00 | 343 720.00 | 146 147.00 | 507 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |