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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 685.00 | 142 998.00 | 52 687.00 | 195 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 842.00 | 125 398.00 | 43 443.00 | 168 842.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 307.00 | 318 396.00 | 462 910.00 | 781 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 042.00 | 2 765.00 | 333 276.00 | 336 042.00 |
BN En cours de production de biens | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 218.00 | 6 970.00 | 541 248.00 | 548 218.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 926 916.00 | | 926 916.00 | 926 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 585.00 | 9 735.00 | 1 862 850.00 | 1 872 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 893.00 | 328 132.00 | 2 325 761.00 | 2 653 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 992.00 | | | 477 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
DL TOTAL (I) | 724 274.00 | | | 724 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 829.00 | | | 1 128 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 384.00 | | | 220 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 614.00 | | | 202 614.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 486.00 | | | 1 601 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 761.00 | | | 2 325 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 574.00 | | | 1 349 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 476.00 | | 30 831.00 | 750 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 776.00 | | 29 751.00 | 334 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 1 080.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 352.00 | 64 044.00 | | 254 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 352.00 | 64 044.00 | | 204 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 089.00 | | 3 324.00 | 6 089.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 574.00 | 3 485.00 | 3 324.00 | 9 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 574.00 | 3 485.00 | 3 324.00 | 9 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | 3 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 384.00 | 220 384.00 | | 220 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 539 854.00 | 539 854.00 | | 539 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 893.00 | 875 981.00 | 251 911.00 | 1 127 893.00 |
VI Groupe et associés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088.00 | 568 988.00 | 15 100.00 | 584 088.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 486.00 | 1 349 574.00 | 251 911.00 | 1 601 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
ST Autres comptes | 198 026.00 | | | 198 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
YT Sous‐traitance | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 473.00 | | | 570 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 113.00 | | | 260 113.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 087.00 | | | 335 087.00 |