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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266 256.00 | 1 900.00 | 264 356.00 | 266 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 11 118.00 | 182.00 | 11 300.00 |
040 Immobilisations financières | 272 770.00 | | 272 770.00 | 272 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 326.00 | 13 018.00 | 537 309.00 | 550 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
072 Créances – Autres | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
084 Disponibilités | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 296.00 | | 230 296.00 | 230 296.00 |
110 Total général Actif | 780 623.00 | 13 018.00 | 767 605.00 | 780 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 808.00 | 20 970.00 | | 110 808.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | 1.00 | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 110.00 | 20 972.00 | | 113 110.00 |
242 Autres charges externes. | 14 658.00 | 2 228.00 | | 14 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 391.00 | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 564.00 | 6 618.00 | | 18 564.00 |
252 Charges sociales | 10 251.00 | 2 994.00 | | 10 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 762.00 | | 1 295.00 |
262 Autres charges | 3 388.00 | 1.00 | | 3 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 633.00 | 12 996.00 | | 48 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 477.00 | 7 976.00 | | 64 477.00 |
280 Produits financiers | 139 497.00 | 82 000.00 | | 139 497.00 |
294 Charges financières | 3 655.00 | 1 359.00 | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 954.00 | 1 477.00 | | 2 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 602.00 | | 13 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 052.00 | 86 538.00 | | 184 052.00 |