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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 447.00 | | 478 447.00 | 478 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 574.00 | 10 912.00 | 22 662.00 | 33 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 048.00 | 199 228.00 | 822 820.00 | 1 022 048.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 818.00 | 210 140.00 | 1 338 678.00 | 1 548 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CF Disponibilités | 461 151.00 | | 461 151.00 | 461 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 616.00 | | 504 616.00 | 504 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 434.00 | 210 140.00 | 1 843 294.00 | 2 053 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 502.00 | 12 573.00 | | 164 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 574.00 | 896 573.00 | | 1 049 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 787.00 | 672 887.00 | | 551 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | 1 717.00 | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | 30 095.00 | | 58 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 827.00 | 69 728.00 | | 169 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857.00 | 2 664.00 | | 1 857.00 |
EA Autres dettes | | 1 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 720.00 | 778 770.00 | | 793 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 294.00 | 1 675 342.00 | | 1 843 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 204.00 | 778 770.00 | | 395 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 320.00 | | 26 699.00 | 1 522 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 1 548 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 1 058 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 447.00 | | | 478 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 624.00 | | 26 699.00 | 1 031 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 784.00 | 116 440.00 | 84.00 | 93 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 784.00 | 116 440.00 | 84.00 | 93 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 459.00 | 152 944.00 | 398 516.00 | 551 459.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 720.00 | 395 204.00 | 398 516.00 | 793 720.00 |