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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 279.00 | 9 004.00 | 5 275.00 | 14 279.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 755 699.00 | 754 026.00 | 1 673.00 | 755 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 588.00 | 7 254.00 | 9 334.00 | 16 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 827.00 | 378 347.00 | 103 480.00 | 481 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 989.00 | 1 148 632.00 | 377 357.00 | 1 525 989.00 |
BT Marchandises | 1 011 947.00 | 82 038.00 | 929 908.00 | 1 011 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
BZ Autres créances | 319 724.00 | | 319 724.00 | 319 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 855 149.00 | | 855 149.00 | 855 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 389.00 | 82 038.00 | 3 072 350.00 | 3 154 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 378.00 | 1 230 671.00 | 3 449 707.00 | 4 680 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 222 213.00 | 445 025.00 | | 222 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 088.00 | -102 812.00 | | 431 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 985 301.00 | 617 213.00 | | 985 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 168.00 | 220 087.00 | | 696 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 137.00 | 1 153 498.00 | | 1 509 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 405.00 | 145 752.00 | | 183 405.00 |
EA Autres dettes | 52 848.00 | 45 361.00 | | 52 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 850.00 | 14 850.00 | | 22 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 406.00 | 1 579 547.00 | | 2 464 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 707.00 | 2 196 760.00 | | 3 449 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 828.00 | 1 556 036.00 | | 1 785 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 847.00 | | 18 250.00 | 1 515 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 1 525 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 109.00 | 1 254 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 279.00 | | | 234 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 972.00 | | 18 250.00 | 1 243 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 492.00 | 64 249.00 | 8 109.00 | 1 092 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 1 980.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 467.00 | 62 269.00 | 8 109.00 | 1 085 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 137.00 | 1 509 137.00 | | 1 509 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
UX Autres créances clients | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
VC Groupe et associés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 168.00 | 17 589.00 | 678 579.00 | 696 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VP Divers | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 670.00 | 195 670.00 | | 195 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 665.00 | 627 294.00 | 37 371.00 | 664 665.00 |
VW T.V.A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 407.00 | 1 785 828.00 | 678 579.00 | 2 464 407.00 |