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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
AH Fonds commercial | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
AP Constructions | 1 056 457.00 | 731 689.00 | 324 768.00 | 1 056 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 079.00 | 983 954.00 | 92 124.00 | 1 076 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 310.00 | 910 876.00 | 222 434.00 | 1 133 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 449.00 | 2 723 175.00 | 1 356 274.00 | 4 079 449.00 |
BT Marchandises | 2 607 217.00 | 91 743.00 | 2 515 474.00 | 2 607 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 802.00 | 273 936.00 | 2 602 866.00 | 2 876 802.00 |
BZ Autres créances | 446 652.00 | | 446 652.00 | 446 652.00 |
CF Disponibilités | 1 439 489.00 | | 1 439 489.00 | 1 439 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 399.00 | 365 679.00 | 7 039 720.00 | 7 405 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 847.00 | 3 088 854.00 | 8 395 993.00 | 11 484 847.00 |
CU Autres participations | 536 214.00 | | 536 214.00 | 536 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 685.00 | 1 516 685.00 | | 1 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
DG Autres réserves | 2 723 407.00 | 2 568 045.00 | | 2 723 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 085.00 | 332 802.00 | | 492 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 150.00 | 4 603 505.00 | | 4 918 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 018.00 | 62 373.00 | | 100 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 018.00 | 62 373.00 | | 100 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 018.00 | 550 069.00 | | 538 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 218.00 | 2 226 649.00 | | 2 082 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 956.00 | 704 182.00 | | 705 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
EA Autres dettes | 48 557.00 | 86 986.00 | | 48 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 825.00 | 3 570 963.00 | | 3 377 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 993.00 | 8 236 841.00 | | 8 395 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 650 733.00 | | 22 650 733.00 | 22 650 733.00 |
FG Production vendue services | 508 594.00 | | 508 594.00 | 508 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 159 328.00 | | 23 159 328.00 | 23 159 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 354 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 042 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 645.00 | |
GE Autres charges | | | 40 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 702 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 17 237.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 479.00 | 3.00 | | 171 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 723.00 | 116 709.00 | | 171 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26 277.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 553.00 | 947.00 | | 69 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 643.00 | 27 224.00 | | 69 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 080.00 | 89 485.00 | | 102 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 387.00 | 128 785.00 | | 195 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 565 861.00 | 22 713 435.00 | | 23 565 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 073 777.00 | 22 380 633.00 | | 23 073 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 085.00 | 332 802.00 | | 492 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 180.00 | 125 099.00 | 210 104.00 | 2 808 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 467.00 | | 2 810.00 | 99 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 714.00 | 125 099.00 | 207 294.00 | 2 708 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 486.00 | | 25 743.00 | 117 486.00 |
6T Sur comptes clients | 346 142.00 | 84 966.00 | 157 172.00 | 346 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 627.00 | 84 966.00 | 182 915.00 | 463 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 627.00 | 84 966.00 | 182 915.00 | 463 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 218.00 | 2 082 218.00 | | 2 082 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 957.00 | 705 957.00 | | 705 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 018.00 | 234 427.00 | 303 591.00 | 538 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358 692.00 | 3 358 692.00 | | 3 358 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 288.00 | 3 358 692.00 | 23 595.00 | 3 382 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 825.00 | 3 074 235.00 | 303 591.00 | 3 377 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |