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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 117.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 93 350.00 | |
AP Constructions | | | 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 040.00 | |
BT Marchandises | | | 3 896.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 196 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 640 731.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 243.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 709.00 | 249 709.00 | | 249 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 805.00 | 61 580.00 | | 21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 279 898.00 | 319 674.00 | | 279 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 112.00 | 60 559.00 | | 105 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 192.00 | 67 927.00 | | 164 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 843.00 | 73 356.00 | | 82 843.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | 360.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 832.00 | 202 201.00 | | 360 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 731.00 | 521 875.00 | | 640 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 647.00 | 81 881.00 | 33 125.00 | 426 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 797.00 | 81 881.00 | 33 125.00 | 324 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 112.00 | 28 226.00 | 76 886.00 | 105 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 943.00 | 373 943.00 | | 373 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 712.00 | 380 255.00 | 1 457.00 | 381 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 824.00 | 283 938.00 | 76 886.00 | 360 824.00 |