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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 704.00 | 56.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 589.00 | 24 054.00 | 5 535.00 | 29 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 509.00 | 24 758.00 | 117 751.00 | 142 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 482.00 | 14 547.00 | 308 935.00 | 323 482.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 773.00 | 14 547.00 | 382 226.00 | 396 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 282.00 | 39 305.00 | 499 977.00 | 539 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 908.00 | 206 033.00 | | 214 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | 23 375.00 | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 302 227.00 | 284 408.00 | | 302 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 35 702.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | 160.00 | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 056.00 | 65 170.00 | | 50 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 412.00 | 115 393.00 | | 111 412.00 |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 22 258.00 | | 10 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 2 580.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 750.00 | 241 263.00 | | 197 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 977.00 | 525 671.00 | | 499 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 3 060.00 | | 21 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 77.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | 2 983.00 | | 21 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 316.00 | 325 860.00 | 17 456.00 | 343 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 053.00 | 334 205.00 | 21 848.00 | 356 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 750.00 | 197 750.00 | | 197 750.00 |