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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 740.00 | 112 721.00 | 7 019.00 | 119 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 570.00 | 114 991.00 | 8 579.00 | 123 570.00 |
BT Marchandises | 292 383.00 | | 292 383.00 | 292 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 840.00 | 26 783.00 | 432 057.00 | 458 840.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 317 836.00 | | 317 836.00 | 317 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 080.00 | 26 783.00 | 1 054 298.00 | 1 081 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 650.00 | 141 774.00 | 1 062 876.00 | 1 204 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 520 220.00 | 520 131.00 | | 520 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | 89.00 | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 556 248.00 | 544 612.00 | | 556 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 711.00 | 200 000.00 | | 196 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 386.00 | 9 656.00 | | 59 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 905.00 | 235 668.00 | | 183 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 356.00 | 52 230.00 | | 66 356.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 134.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 628.00 | 497 688.00 | | 506 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 876.00 | 1 042 300.00 | | 1 062 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331.00 | 3 661.00 | | 111 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 092.00 | 3 661.00 | | 111 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 631.00 | 1 743.00 | 2 592.00 | 27 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 631.00 | 1 743.00 | 2 592.00 | 27 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 631.00 | 1 743.00 | 2 592.00 | 27 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 458 840.00 | 420 380.00 | 38 460.00 | 458 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 711.00 | 39 587.00 | 157 124.00 | 196 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 122.00 | 432 302.00 | 38 820.00 | 471 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 628.00 | 349 505.00 | 157 124.00 | 506 628.00 |