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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 130 687.00 | 62 682.00 | 68 004.00 | 130 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 9 075.00 | 1 507.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 382.00 | 144 256.00 | 36 125.00 | 180 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 838.00 | 217 095.00 | 105 743.00 | 322 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 482.00 | 2 085.00 | 243 396.00 | 245 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 115.00 | 21 905.00 | 483 210.00 | 505 115.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 471 437.00 | | 471 437.00 | 471 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 993.00 | 23 991.00 | 1 213 001.00 | 1 236 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 831.00 | 241 086.00 | 1 318 744.00 | 1 559 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
DL TOTAL (I) | 526 452.00 | | | 526 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 542.00 | | | 332 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 292.00 | | | 792 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 744.00 | | | 1 318 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 367.00 | | | 674 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 862.00 | | 8 020.00 | 314 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 322 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 632.00 | | 8 020.00 | 313 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 263.00 | 22 832.00 | | 194 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 183.00 | 22 832.00 | | 193 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 393.00 | 691.00 | | 1 393.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | 19 598.00 | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | 20 289.00 | | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | 20 289.00 | | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 425.00 | 145 425.00 | | 145 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 478 942.00 | 478 942.00 | | 478 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 228.00 | 35 087.00 | 58 141.00 | 93 228.00 |
VI Groupe et associés | 332 542.00 | 332 542.00 | | 332 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 572.00 | 518 572.00 | | 518 572.00 |
VW T.V.A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 509.00 | 674 367.00 | 58 141.00 | 732 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
ST Autres comptes | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
YT Sous‐traitance | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 398.00 | | | 721 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 891.00 | | | 464 891.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 551.00 | | | 410 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |