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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 295.00 | 189 352.00 | 42 942.00 | 232 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 277.00 | 209 422.00 | 17 854.00 | 227 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 572.00 | 398 775.00 | 81 797.00 | 480 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 247.00 | 6 216.00 | 385 030.00 | 391 247.00 |
BZ Autres créances | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CF Disponibilités | 325 368.00 | | 325 368.00 | 325 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 427.00 | 6 216.00 | 849 210.00 | 855 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 999.00 | 404 991.00 | 931 008.00 | 1 335 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 132.00 | | | -64 132.00 |
DL TOTAL (I) | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 760.00 | | | 333 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 122.00 | | | 298 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 332.00 | | | 752 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 008.00 | | | 931 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 539.00 | | | 738 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 585.00 | | 1 822 585.00 | 1 822 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 585.00 | | 1 822 585.00 | 1 822 585.00 |
FM Production stockée | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GE Autres charges | | | 16 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 390.00 | | | 1 838 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 522.00 | | | 1 902 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 132.00 | | | -64 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 621.00 | | 6 803.00 | 482 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 852.00 | 480 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 852.00 | 459 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 621.00 | | 6 803.00 | 461 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 750.00 | 28 876.00 | 8 852.00 | 378 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 750.00 | 28 876.00 | 8 852.00 | 378 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 122.00 | 298 122.00 | | 298 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 383 787.00 | 383 787.00 | | 383 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VC Groupe et associés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 553.00 | 319 760.00 | 13 792.00 | 333 553.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -277 823.00 | | | -277 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 218.00 | 469 218.00 | | 469 218.00 |
VW T.V.A. | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 332.00 | 738 539.00 | 13 792.00 | 752 332.00 |