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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 716.00 | 92 482.00 | 41 234.00 | 133 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 716.00 | 92 482.00 | 41 234.00 | 133 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 559.00 | | 175 559.00 | 175 559.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
084 Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 925.00 | | 364 925.00 | 364 925.00 |
110 Total général Actif | 498 641.00 | 92 482.00 | 406 159.00 | 498 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -212 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 320.00 | 6 140.00 | | 4 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 435.00 | 142 839.00 | | 139 435.00 |
222 Production stockée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 304.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 525.00 | 149 283.00 | | 148 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | | | 89.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
242 Autres charges externes. | 72 369.00 | 51 507.00 | | 72 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 622.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 534.00 | 53 803.00 | | 54 534.00 |
252 Charges sociales | 17 128.00 | 17 397.00 | | 17 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 463.00 | 9 112.00 | | 5 463.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 709.00 | 132 452.00 | | 144 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 816.00 | 16 831.00 | | 3 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 218.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 276.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 326.00 | 2 703.00 | | 8 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 718.00 | 14 070.00 | | -4 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 624.00 | | | -7 624.00 |