| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 603 597.00 | 54 332 969.00 | 1 270 628.00 | 55 603 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 663 966.00 | 3 113 329.00 | 550 637.00 | 3 663 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 129.00 | 267 806.00 | 2 324.00 | 270 129.00 |
BF Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 841 084.00 | 57 983 725.00 | 1 857 359.00 | 59 841 084.00 |
BT Marchandises | 45 671.00 | 18 998.00 | 26 673.00 | 45 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 883.00 | 52 402.00 | 556 482.00 | 608 883.00 |
BZ Autres créances | 1 762 430.00 | 57 608.00 | 1 704 822.00 | 1 762 430.00 |
CF Disponibilités | 673 305.00 | | 673 305.00 | 673 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 104 316.00 | 129 008.00 | 2 975 308.00 | 3 104 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 945 400.00 | 58 112 733.00 | 4 832 667.00 | 62 945 400.00 |
CU Autres participations | 298 104.00 | 269 621.00 | 28 484.00 | 298 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 423.00 | -1 543 262.00 | | -1 411 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706 815.00 | 131 839.00 | | -2 706 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 674 968.00 | 1 852 150.00 | | 1 674 968.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333 270.00 | 550 726.00 | | -2 333 270.00 |
DP Provisions pour risques | 2 067 344.00 | 601 296.00 | | 2 067 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067 344.00 | 601 296.00 | | 2 067 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 186.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 997.00 | 3 457 233.00 | | 4 457 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 850 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 407.00 | 419 246.00 | | 320 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 291.00 | 47 275.00 | | 88 291.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 452.00 | 1 003 050.00 | | 30 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 409.00 | 5 776 990.00 | | 5 097 409.00 |
ED (V) | 1 184.00 | 2 381.00 | | 1 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 667.00 | 6 931 393.00 | | 4 832 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 992.00 | 505.00 | 42 497.00 | 41 992.00 |
FG Production vendue services | 2 061 780.00 | 73 901.00 | 2 135 682.00 | 2 061 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 772.00 | 74 406.00 | 2 178 178.00 | 2 103 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 998 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 203 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 613 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031 725.00 | |
GE Autres charges | | | 899 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 156 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 081.00 | 295 132.00 | | 278 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 081.00 | 295 132.00 | | 278 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 270.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 100 213.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 587.00 | 194 919.00 | | 277 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 273.00 | 38 236.00 | | 8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 598.00 | -551 100.00 | | -180 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 677.00 | 10 861 371.00 | | 8 546 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 493.00 | 10 729 531.00 | | 11 253 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 706 815.00 | 131 839.00 | | -2 706 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 677 559.00 | | 7 780 584.00 | 58 677 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 763 269.00 | 853 790.00 | 59 841 084.00 | 5 763 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 763 269.00 | 850 000.00 | 59 267 563.00 | 5 763 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 270 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 119 006.00 | | 7 761 826.00 | 58 119 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 919.00 | | | 273 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 634.00 | | 18 758.00 | 284 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 643 451.00 | 3 068 205.00 | 3 790.00 | 46 643 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 372 578.00 | 3 067 482.00 | | 46 372 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 873.00 | 722.00 | 3 790.00 | 270 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 296.00 | 2 031 725.00 | 565 677.00 | 601 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 859 873.00 | 2 613 242.00 | 2 466 877.00 | 7 859 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 109.00 | 10 890.00 | | 8 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 402.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 835.00 | | 86 227.00 | 143 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 281 437.00 | 2 676 533.00 | 2 553 104.00 | 8 281 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 882 733.00 | 4 708 259.00 | 3 118 781.00 | 8 882 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 708 259.00 | 3 118 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457 997.00 | 4 457 997.00 | | 4 457 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 407.00 | 320 407.00 | | 320 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UP Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 556 482.00 | 556 482.00 | | 556 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VB T. V. A. | 99 039.00 | 99 035.00 | | 99 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 369.00 | 1 382 369.00 | | 1 382 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 600.00 | 2 371 313.00 | 5 287.00 | 2 376 600.00 |
VW T.V.A. | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 409.00 | 4 897 409.00 | | 4 897 409.00 |