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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 404.00 | 14 986.00 | 21 418.00 | 36 404.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 17 814.00 | 3 338.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 344.00 | 215 865.00 | 93 479.00 | 309 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 879.00 | 248 665.00 | 184 214.00 | 432 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 909.00 | | 413 909.00 | 413 909.00 |
BT Marchandises | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 417.00 | 38 826.00 | 384 591.00 | 423 417.00 |
BZ Autres créances | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CF Disponibilités | 321 151.00 | | 321 151.00 | 321 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 991.00 | 38 826.00 | 1 234 164.00 | 1 272 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 870.00 | 287 491.00 | 1 418 378.00 | 1 705 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
DG Autres réserves | 198 483.00 | 134 460.00 | | 198 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574.00 | 64 023.00 | | 6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 683 865.00 | 677 291.00 | | 683 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 534.00 | 42 852.00 | | 92 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 983.00 | 241 503.00 | | 268 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 636.00 | 175 937.00 | | 277 636.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 6 244.00 | | 7 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 677.00 | 91 714.00 | | 87 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 513.00 | 644 987.00 | | 734 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 378.00 | 1 322 278.00 | | 1 418 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 513.00 | 626 422.00 | | 734 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 291.00 | | 66 891.00 | 386 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 302.00 | 432 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 302.00 | 330 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 633.00 | | 2 750.00 | 94 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 657.00 | | 64 141.00 | 286 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 863.00 | 36 601.00 | 17 800.00 | 229 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 6 088.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 966.00 | 30 513.00 | 17 800.00 | 220 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 496.00 | 1 556.00 | 4 226.00 | 41 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 496.00 | 1 556.00 | 4 226.00 | 41 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 496.00 | 1 556.00 | 4 226.00 | 41 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 983.00 | 268 983.00 | | 268 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 078.00 | 378 078.00 | | 378 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 449.00 | 463 449.00 | | 463 449.00 |
VW T.V.A. | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 513.00 | 734 513.00 | | 734 513.00 |