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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 13 961.00 | 1 968.00 | 15 930.00 |
AH Fonds commercial | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
AN Terrains | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
AP Constructions | 48 476.00 | 19 390.00 | 29 085.00 | 48 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 285.00 | 260 236.00 | 59 048.00 | 319 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 403.00 | 93 162.00 | 22 241.00 | 115 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 705.00 | 386 750.00 | 401 955.00 | 788 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CF Disponibilités | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 201.00 | 386 750.00 | 697 451.00 | 1 084 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 590.00 | 20 000.00 | | 28 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 200.00 | 197 200.00 | | 122 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 685.00 | 41 810.00 | | 95 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 53 875.00 | | 35 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 174.00 | 40 164.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 474 362.00 | 355 051.00 | | 474 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 946.00 | 42 374.00 | | 76 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 981.00 | 29 104.00 | | 36 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 271.00 | 25 739.00 | | 40 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 791.00 | 65 807.00 | | 68 791.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 088.00 | 163 038.00 | | 223 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 451.00 | 518 089.00 | | 697 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 016.00 | | 286 689.00 | 502 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 106.00 | | 110 655.00 | 191 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 865.00 | | 173 823.00 | 310 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 2 210.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 765.00 | 47 118.00 | | 213 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 3 006.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 320.00 | 44 112.00 | | 206 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 946.00 | 13 622.00 | 31 288.00 | 76 946.00 |
VI Groupe et associés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 168.00 | 80 033.00 | 2 134.00 | 82 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 088.00 | 159 764.00 | 31 288.00 | 223 088.00 |