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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 770.00 | 1 199.00 | 1 969.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 896.00 | 81 390.00 | 368 506.00 | 449 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
BZ Autres créances | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
CF Disponibilités | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 785.00 | | 307 785.00 | 307 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 682.00 | 81 390.00 | 676 292.00 | 757 682.00 |
CU Autres participations | 447 416.00 | 80 620.00 | 366 796.00 | 447 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 396 156.00 | 404 541.00 | | 396 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 521.00 | 3 515.00 | | -86 521.00 |
DK Provisions réglementées | 20 090.00 | 15 248.00 | | 20 090.00 |
DL TOTAL (I) | 460 625.00 | 554 204.00 | | 460 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 967.00 | 102 245.00 | | 70 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | 9 071.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 10 310.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 481.00 | 93 406.00 | | 122 481.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 114.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 666.00 | 215 145.00 | | 215 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 292.00 | 769 349.00 | | 676 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 962.00 | 144 764.00 | | 176 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 196.00 | | 602 196.00 | 602 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 196.00 | | 602 196.00 | 602 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | 158.00 | | 5 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 415.00 | 5 000.00 | | 10 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 415.00 | -5 000.00 | | -10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 938.00 | 509 781.00 | | 633 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 459.00 | 506 266.00 | | 720 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 521.00 | 3 515.00 | | -86 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 284.00 | | 2 252.00 | 450 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 447 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 449 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 1 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | 2 252.00 | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 727.00 | | | 449 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 225.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 225.00 | | 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 248.00 | 4 842.00 | | 15 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 248.00 | 85 462.00 | | 15 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 612.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 967.00 | 32 263.00 | 38 705.00 | 70 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 594.00 | 149 083.00 | 511.00 | 149 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 666.00 | 176 962.00 | 38 705.00 | 215 666.00 |